SCREENSHOTS LIBERTY PIZZERIE RISTORANTI PUB - GTC ... Partner del Tuo Business

G.T. Consulting
Partner del Tuo Business
Vai ai contenuti

Menu principale:

SCREENSHOTS LIBERTY PIZZERIE RISTORANTI PUB

SOFTWARE

Tesoreria - Recupero Crediti - Controllo Gestione per Windows (TxW) su Mago.Net o Stand-Alone


L'attuale operatività delle aziende evidenzia in forma ricorrente, l'esigenza di disporre di uno strumento in grado di risolvere le problematiche relative alla gestione ed al controllo della tesoreria aziendale.
TxW nasce e si sviluppa dalla collaborazione di professionisti e consulenti operanti nel settore bancario, finanziario ed informatico.
Basandosi su esperienze maturate in vari anni nel campo della gestione finanziaria aziendale, è stato creato un programma funzionante su Personal Computer in grado di risolvere le problematiche ricorrenti nella gestione e nel controllo delle operazioni bancarie.

TxW è stato concepito per essere contemporaneamente facile strumento di:

Gestione
Programmazione
Analisi dei dati finanziari dell’azienda in allineamento con le modalità operative del sistema bancario


FUNZIONI DEL PROGRAMMA


- Gestione


Il programma produce situazioni immediatamente confrontabili con i documenti inviati dalle banche.
Tutte le situazioni previste dal programma sono state rese disponibili a video in modo da evitare l’utilizzo della stampante. I dati possono costantemente essere richiamati e variati.
Per facilitare la ricerca, sono stati creati ordinamenti diversi, tra i quali tre ordinamenti per spunta che facilitano la riconciliazione dei dati di tesoreria con l’estratto conto bancario, con i dati contabili e quelli provenienti dal remote-banking.

Il programma è strutturato per gestire le seguenti attività finanziarie:

Modulo Base


1.  Conti correnti

  • Conti correnti base

  • Conti correnti evidenza

  • Conti correnti factoring

  • Conti correnti valutari

  • Conti correnti diversi


2.  Anticipi Italia

  • Anticipo di portafoglio

  • Portafoglio al dopo incasso

  • Anticipo di fatture Italia

  • Factoring

  • Prefinanziamenti

  • Fideiussioni

  • Leasing

  • Mutui


3.  Anticipi Esteri

  • Anticipi export

  • Anticipi Import

  • Aperture di credito

  • Finanziamenti esteri


Moduli Aggiuntivi


1.  Modulo Remote Banking

  • Importazione movimenti da Remote Banking

  • Spunta automatica movimenti tra Remote Banking e TxW

  • Modulo Cash Flow

  • Lettura completa di tutti i flussi finanziari

  • Creazione quadro finanziario “Cash Flow”


3.  Modulo Previsione Incassi

  • Gestione previsioni di incasso per singola scadenza


4.  Modulo Cash Pooling

  • Raggruppamento conti TxW di società controllate


- Programmazione


Mediante la sintesi dei dati in quadri finanziari e la lettura dei dati all’interno delle singole funzioni, con “TxW” è possibile costruire, a qualunque data, situazioni aggiornate che consentono la visione dell’evoluzione dell’andamento finanziario aziendale.

Sono stati previsti cinque quadri finanziari di sintesi.

  • Quadro finanziario dei conti correnti base e degli anticipi

  • Quadro finanziario dei conti correnti valutari

  • Quadro finanziario dei conti correnti diversi

  • Quadro finanziario dei finanziamenti in divisa estera

  • Quadro finanziario degli interessi

  • Quadro finanziario dei conti correnti base e degli anticipi


E’ possibile richiedere contemporaneamente, quadri a periodi diversi.
Il quadro rende disponibili, per i periodi richiesti, tutti gli elementi utili alla valutazione della situazione finanziaria aziendale relativamente ai conti correnti base ed agli anticipi Italia ed estero.

- Per tutte le banche vengono calcolate


  • Le disponibilità finanziarie  

  • Gli utilizzi

  • I saldi

  • L’ammontare degli affidamenti

  • Il margine residuo dei castelletti

  • L’indebitamento residuo dei leasings e dei mutui


Gli importi vengono totalizzati in modo da permetterne una visione d’insieme e consentire una razionale ridistribuzione delle risorse.
Il programma consente l’incrocio tra la situazione contabile e dati ipotizzati, al fine di realizzare budget previsionali costantemente modificabili, senza interferire con la situazione finanziaria effettiva.

- Quadro finanziario dei conti correnti valutari


Il quadro rende disponibili, per il periodo richiesto, tutti gli elementi utili alla valutazione della situazione finanziaria aziendale relativamente ai conti correnti in divisa estera con il loro controvalore in lire italiane o in euro al cambio inserito.

- Quadro finanziario dei conti correnti diversi


Il quadro rende disponibili, per il periodo richiesto, i saldi delle partite diverse.
Questa tipologia di conti di evidenza, non collegati con i conti base, è resa disponibile al fine di gestire, in forma automatizzata, le più disparate forme di situazioni, quali ad esempio scadenziari clienti, scadenziari fornitori etc, costi struttura ricorrenti ecc...
Il vantaggio di tale opportunità consiste nel poter disporre di una funzione  in grado riordinare, ricercare, variare e totalizzare i dati con estrema facilità.

- Quadro finanziario del costo dei finanziamenti in divisa estera


Il quadro calcola, per il periodo richiesto, il costo delle operazioni estere relativamente all’interesse, al cambio ed alle spese bancarie.
Oltre al valore del costo dell’operazione in essere, viene evidenziata la relativa incidenza percentuale in forma assoluta ed annua.

- Quadro finanziario degli interessi


Il quadro calcola, per il periodo richiesto, gli interessi dei conti correnti base e degli anticipi Italia.
Vengono forniti i conti scalari e le liquidazioni per singola banca.

- Analisi e pianificazione


Il programma è in grado di memorizzare in quadri statistici l’intera operatività finanziaria aziendale.
Sono previsti quadri riepilogativi giornalieri, mensili, trimestrali e progressivi delle partite finanziarie dell’azienda relativi agli utilizzi, alle disponibilità ed ai margini.
Per qualunque periodo, viene effettuato il calcolo degli interessi, il calcolo del tasso medio e la media degli utilizzi.
Il programma è in grado di memorizzare, accorpandoli per causali, i movimenti di ciascun conto corrente, in modo da fornire un dato statistico globale o per singola banca, con evidenziata la percentuale di incidenza dell’operatività della banca selezionata rispetto al totale dei movimenti di tutte le banche.
Un altro quadro statistico riguarda l’andamento delle condizioni delle banche.
Viene memorizzata la storia delle variazioni intervenute mediante visualizzazione o stampa in ordine di data di variazione.
Viene inoltre memorizzato, in un quadro statistico, l’andamento dei finanziamenti in divisa estera scaduti, con i relativi dati di costo.

Modulo Remote Banking


Il modulo prevede la possibilità di spuntare in forma automatica e manuale  i movimenti importati tramite remote banking.

I criteri di confronto dei dati stabiliti dalla procedura sono

  • per importo  

  • per importo e data valuta

  • per importo, data valuta e data registrazione


Eseguita la spunta automatica i movimenti non spuntati possono essere riconciliati manualmente.
I movimenti di remote banking non ancora contabilizzati possono essere registrati in contabilità con procedura automatica e subito riconciliati.

I vantaggi operativi  di questo modulo si possono riassumere in

  • aggiornamento immediato  

  • controllo degli errori con quadratura automatica

  • grande risparmio di tempo


Gestione Cash Flow


Il modulo prevede la creazione  di un quadro finanziario generale “cash flow” comprendente

conti correnti base ed i relativi affidamenti
la posizione degli anticipi (portafoglio, fatture, export, import, ecc..)
gli scadenziari clienti/fornitori di Mago
gli scadenziari ordini/bolle clienti/fornitori di Mago
gli scadenziari della contabilità previsionale di Mago
conti di evidenza relativi ai costi di struttura del periodo

I  dati del quadro vengono rilevati direttamente dalla contabilità senza intervento manuale.
Mediante questo quadro è possibile effettuare una lettura completa di tutti i flussi finanziari dell’azienda a qualunque data.

Previsione di Incasso


Il modulo prevede la possibilità di gestire le previsioni di incasso sulla singola scadenza con aggiornamento in tempo reale dello scadenziario clienti.
L’incasso della previsione  avviene in forma automatica attraverso la gestione del saldaconto in Mago.

Privacy Policy
 
Torna ai contenuti | Torna al menu